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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 27 812.00 | 11 004.00 | 38 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 477.00 | 29 312.00 | 57 165.00 | 86 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 873.00 | 29 312.00 | 84 560.00 | 113 873.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 512.00 | 47 409.00 | | 54 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 903.00 | 7 103.00 | | 12 903.00 |
DL TOTAL (I) | 69 615.00 | 56 712.00 | | 69 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811.00 | 16 267.00 | | 2 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 333.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 707.00 | 5 264.00 | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 945.00 | 24 409.00 | | 14 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 560.00 | 81 121.00 | | 84 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 129.00 | 67 655.00 | | 87 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 226.00 | 60 552.00 | | 74 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 903.00 | 7 103.00 | | 12 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 096.00 | 8 381.00 | | 78 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | 8 381.00 | | 31 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468.00 | 7 844.00 | | 21 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | 7 844.00 | | 21 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611.00 | 6 571.00 | 1 040.00 | 7 611.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |