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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 15 691.00 | 25 727.00 | 41 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 079.00 | 17 191.00 | 71 888.00 | 89 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 556.00 | 17 191.00 | 92 365.00 | 109 556.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 415.00 | 54 512.00 | | 67 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 160.00 | 12 903.00 | | -2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 67 456.00 | 69 615.00 | | 67 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 977.00 | 2 811.00 | | 13 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 1 427.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 069.00 | 10 707.00 | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 910.00 | 14 945.00 | | 24 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 365.00 | 84 560.00 | | 92 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 546.00 | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | 546.00 | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 45.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | 45.00 | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 501.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 949.00 | 87 129.00 | | 81 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 109.00 | 74 226.00 | | 84 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 160.00 | 12 903.00 | | -2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 477.00 | | 28 983.00 | 86 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 381.00 | 89 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 381.00 | 42 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 316.00 | | 28 983.00 | 40 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 312.00 | 7 053.00 | 19 174.00 | 29 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 312.00 | 7 053.00 | 19 174.00 | 29 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 486.00 | 5 747.00 | 7 739.00 | 13 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VP Divers | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579.00 | 5 539.00 | 1 040.00 | 6 579.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 420.00 | 16 681.00 | 7 739.00 | 24 420.00 |