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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 900.00 | 10 255.00 | 5 644.00 | 15 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 730.00 | 11 755.00 | 130 974.00 | 142 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 644.00 | | 180 644.00 | 180 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 374.00 | 11 755.00 | 311 619.00 | 323 374.00 |
CU Autres participations | 61 510.00 | 1 500.00 | 60 010.00 | 61 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DL TOTAL (I) | 141 979.00 | | | 141 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 619.00 | | | 311 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
FG Production vendue services | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 445.00 | | | 135 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 400.00 | | | -31 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 810.00 | | | 260 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 546.00 | | | 243 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 220.00 | 42 610.00 | | 84 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 3 180.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 3 180.00 | | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 499.00 | 19 762.00 | 57 737.00 | 77 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 329.00 | 113 228.00 | 62 101.00 | 175 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 640.00 | 111 902.00 | 57 737.00 | 169 640.00 |