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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 900.00 | 13 435.00 | 2 464.00 | 15 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 374.00 | 13 435.00 | 117 939.00 | 131 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CF Disponibilités | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 470.00 | 13 435.00 | 252 035.00 | 265 470.00 |
CU Autres participations | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 578.00 | | | -13 578.00 |
DL TOTAL (I) | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 035.00 | | | 252 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 578.00 | | | -13 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 356.00 | 115 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 356.00 | 131 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 256.00 | 3 180.00 | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 3 180.00 | | 10 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 116.00 | 110 871.00 | 52 246.00 | 163 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 634.00 | 65 897.00 | | 123 634.00 |