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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 1 988.00 | 569.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 667.00 | 1 988.00 | 3 207 679.00 | 3 209 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 409 490.00 | | 409 490.00 | 409 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 496.00 | | 1 572 496.00 | 1 572 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 273.00 | 1 988.00 | 4 791 285.00 | 4 793 273.00 |
CU Autres participations | 3 187 061.00 | | 3 187 061.00 | 3 187 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 037.00 | | | 313 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 161 605.00 | | | 1 161 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
DH Report à nouveau | 480 780.00 | | | 480 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 292.00 | | | 258 292.00 |
DK Provisions réglementées | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 210.00 | | | 2 376 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 008.00 | | | 1 000 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 282.00 | | | 1 002 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 830.00 | | | 176 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 974.00 | | | 216 974.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 075.00 | | | 2 415 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 285.00 | | | 4 791 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 160.00 | | | 741 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 649.00 | | 368 649.00 | 368 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 649.00 | | 368 649.00 | 368 649.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 438.00 | | | -40 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 803.00 | | | -45 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 890.00 | | | 748 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 599.00 | | | 490 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 292.00 | | | 258 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 667.00 | | | 3 209 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 110.00 | | | 3 207 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 538.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 538.00 | | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 180.00 | 40 310.00 | | 96 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 180.00 | 40 310.00 | | 96 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 781.00 | 160 781.00 | | 160 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VC Groupe et associés | 373 444.00 | 373 444.00 | | 373 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 282.00 | 328 375.00 | 673 907.00 | 1 002 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 499.00 | 434 450.00 | 20 049.00 | 454 499.00 |
VW T.V.A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 075.00 | 741 160.00 | 1 673 915.00 | 2 415 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 144.00 | | | 261 144.00 |
ST Autres comptes | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 834.00 | | | 834.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 527.00 | | | 269 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |