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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 214 639.00 | | 15 214 639.00 | 15 214 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 469.00 | 22 193.00 | 66 277.00 | 88 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 938 237.00 | 22 193.00 | 33 916 044.00 | 33 938 237.00 |
BT Marchandises | 187 457.00 | 14 039.00 | 173 418.00 | 187 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 934.00 | 163 049.00 | 2 591 886.00 | 2 754 934.00 |
BZ Autres créances | 1 037 906.00 | | 1 037 906.00 | 1 037 906.00 |
CF Disponibilités | 2 918 195.00 | | 2 918 195.00 | 2 918 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749 438.00 | | 749 438.00 | 749 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 647 930.00 | 177 087.00 | 7 470 842.00 | 7 647 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 786 874.00 | 199 280.00 | 41 587 594.00 | 41 786 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 580 778.00 | | 18 580 778.00 | 18 580 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 853.00 | 313 037.00 | | 362 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 920 913.00 | 1 161 605.00 | | 3 920 913.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 393 732.00 | | | 15 393 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 304.00 | 26 006.00 | | 31 304.00 |
DH Report à nouveau | 733 769.00 | 480 780.00 | | 733 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 263.00 | 258 292.00 | | -940 263.00 |
DK Provisions réglementées | 176 800.00 | 136 490.00 | | 176 800.00 |
DL TOTAL (I) | 19 679 108.00 | 2 376 210.00 | | 19 679 108.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 085.00 | 1 000 008.00 | | 2 000 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 502 496.00 | 1 002 282.00 | | 14 502 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 404.00 | 17 894.00 | | 22 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 138.00 | | | 237 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 536.00 | 176 830.00 | | 1 189 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 058.00 | 216 974.00 | | 1 765 058.00 |
EA Autres dettes | 145 275.00 | 1 087.00 | | 145 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 946 494.00 | | | 1 946 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 808 486.00 | 2 415 075.00 | | 21 808 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 587 594.00 | 4 791 285.00 | | 41 587 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 553 369.00 | 741 160.00 | | 19 553 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 861 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 308 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 140.00 | 128.00 | | 655 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 182.00 | 40 438.00 | | 696 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 182.00 | -40 438.00 | | -696 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 829.00 | -45 803.00 | | -333 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 529.00 | 748 890.00 | | 7 582 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 792.00 | 490 599.00 | | 8 522 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 263.00 | 258 292.00 | | -940 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 667.00 | | 30 748 585.00 | 3 209 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 015.00 | 18 635 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 015.00 | 33 938 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | 85 912.00 | 2 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 110.00 | | 15 448 034.00 | 3 207 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 20 204.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 20 204.00 | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 085.00 | | | 2 000 085.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 536.00 | 1 189 536.00 | | 1 189 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 211.00 | 627 211.00 | | 627 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 860.00 | 465 860.00 | | 465 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 946 494.00 | 1 946 494.00 | | 1 946 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 351.00 | | 54 350.00 | 54 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 276.00 | 2 559 276.00 | | 2 559 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 659.00 | 195 659.00 | | 195 659.00 |
VB T. V. A. | 295 106.00 | 295 106.00 | | 295 106.00 |
VC Groupe et associés | 208 637.00 | 208 637.00 | | 208 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 502 496.00 | 14 502 496.00 | | 14 502 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 255.00 | | | 606 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 183.00 | 294 183.00 | | 294 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 303.00 | 210 303.00 | | 210 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 438.00 | 749 438.00 | | 749 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 629.00 | 4 542 278.00 | 54 351.00 | 4 596 629.00 |
VW T.V.A. | 596 784.00 | 596 784.00 | | 596 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 571 348.00 | 19 553 369.00 | 17 894.00 | 21 571 348.00 |