| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 925.00 | 5 399.00 | 114 525.00 | 119 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 961.00 | 9 479.00 | 101 482.00 | 110 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 663.00 | 8 856.00 | 113 807.00 | 122 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 582.00 | 23 735.00 | 332 847.00 | 356 582.00 |
BT Marchandises | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 863.00 | | 104 863.00 | 104 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 445.00 | 23 735.00 | 437 710.00 | 461 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 110.00 | 7 908.00 | | 101 110.00 |
DH Report à nouveau | | -212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 033.00 | 93 414.00 | | -94 033.00 |
DL TOTAL (I) | 47 022.00 | 104 410.00 | | 47 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 567.00 | | | 314 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 185.00 | 153 454.00 | | 50 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | 63 406.00 | | 16 197.00 |
EA Autres dettes | 9 739.00 | 10 266.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 688.00 | 227 315.00 | | 390 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 710.00 | 331 724.00 | | 437 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325.00 | | 359 057.00 | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 356 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 353 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | 356 624.00 | 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 433.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725.00 | 23 290.00 | 281.00 | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 23 290.00 | 281.00 | 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 929.00 | 36 248.00 | 199 834.00 | 313 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 334.00 | 45 301.00 | 3 033.00 | 48 334.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 688.00 | 113 007.00 | 199 834.00 | 390 688.00 |