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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 925.00 | 19 184.00 | 100 741.00 | 119 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 079.00 | 29 793.00 | 86 287.00 | 116 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 975.00 | 27 522.00 | 103 452.00 | 130 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 012.00 | 76 499.00 | 293 513.00 | 370 012.00 |
BT Marchandises | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
CF Disponibilités | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 992.00 | 76 499.00 | 431 493.00 | 507 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
DH Report à nouveau | -94 033.00 | | | -94 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 932.00 | -94 033.00 | | -20 932.00 |
DL TOTAL (I) | 26 090.00 | 47 022.00 | | 26 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 640.00 | 314 567.00 | | 292 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | 50 185.00 | | 53 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 192.00 | 16 197.00 | | 25 192.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | 9 739.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 403.00 | 390 688.00 | | 405 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 493.00 | 437 710.00 | | 431 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 992.00 | 113 007.00 | | 161 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 582.00 | 13 430.00 | | 356 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 012.00 | | | 370 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 979.00 | | | 366 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 549.00 | 13 430.00 | | 353 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 735.00 | 52 764.00 | | 23 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 735.00 | 52 764.00 | | 23 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 640.00 | 49 229.00 | 243 411.00 | 292 640.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 403.00 | 161 992.00 | 243 411.00 | 405 403.00 |