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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 530.00 | 210.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 768.00 | 21 759.00 | 32 008.00 | 53 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 658.00 | 24 189.00 | 33 468.00 | 57 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 192 022.00 | | 192 022.00 | 192 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 162.00 | 24 189.00 | 235 972.00 | 260 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 358.00 | 3 601.00 | | 35 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 957.00 | 31 756.00 | | 45 957.00 |
DL TOTAL (I) | 92 314.00 | 46 358.00 | | 92 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 857.00 | 55 772.00 | | 91 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 6 594.00 | | 3 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 3 508.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 174.00 | 28 055.00 | | 37 174.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 12.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 658.00 | 94 341.00 | | 143 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 972.00 | 140 699.00 | | 235 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 743.00 | | 1 915.00 | 55 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 853.00 | | 1 915.00 | 51 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 745.00 | 10 444.00 | | 13 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | 464.00 | | 1 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 147.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | 9 833.00 | | 11 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 326.00 | 11 622.00 | 32 704.00 | 44 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 658.00 | 110 954.00 | 32 704.00 | 143 658.00 |