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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 530.00 | 210.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 17 230.00 | 11 058.00 | 28 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 178.00 | 19 660.00 | 12 518.00 | 32 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 997.00 | | 165 997.00 | 165 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 175.00 | 19 660.00 | 178 515.00 | 198 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 314.00 | 35 358.00 | | 56 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | 45 957.00 | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 76 101.00 | 92 314.00 | | 76 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 640.00 | 91 857.00 | | 63 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 3 659.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 5 456.00 | | 8 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 138.00 | 37 174.00 | | 21 138.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 415.00 | 143 658.00 | | 102 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 515.00 | 235 972.00 | | 178 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 480.00 | 32 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 480.00 | 28 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 189.00 | 8 265.00 | 12 795.00 | 24 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 8 265.00 | 12 795.00 | 21 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 617.00 | 17 200.00 | 46 417.00 | 63 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 415.00 | 55 998.00 | 46 417.00 | 102 415.00 |