| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 154.00 | 1 105.00 | 12 049.00 | 13 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 15 177.00 | 17 346.00 | 32 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 821.00 | 16 282.00 | 37 539.00 | 53 821.00 |
BT Marchandises | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 946.00 | | 1 240 946.00 | 1 240 946.00 |
BZ Autres créances | 1 025 032.00 | | 1 025 032.00 | 1 025 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 458.00 | | 2 475 458.00 | 2 475 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 279.00 | 16 282.00 | 2 512 997.00 | 2 529 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 370.00 | -859 228.00 | | -1 388 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 745.00 | -529 142.00 | | -693 745.00 |
DL TOTAL (I) | -2 072 116.00 | -1 378 370.00 | | -2 072 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 855.00 | 2 683 961.00 | | 4 444 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 294.00 | 42 236.00 | | 134 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 1 272 555.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 113.00 | 3 998 752.00 | | 4 585 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 997.00 | 2 620 381.00 | | 2 512 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 113.00 | 3 998 752.00 | | 4 585 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 885 907.00 | 2 983 138.00 | 32 869 046.00 | 29 885 907.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 885 907.00 | 2 983 138.00 | 32 869 046.00 | 29 885 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 873 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 928 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 491 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | 12 266.00 | | 4 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096.00 | 1 330.00 | | 16 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | 172.00 | | 5 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 959.00 | 172.00 | | 21 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 863.00 | 1 157.00 | | -5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 019.00 | -2 744.00 | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 889 903.00 | 18 654 911.00 | | 32 889 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 583 648.00 | 19 184 054.00 | | 33 583 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 745.00 | -529 142.00 | | -693 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 032.00 | | 34 451.00 | 60 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 662.00 | 53 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 154.00 | 21 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 508.00 | 32 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 424.00 | 17 270.00 | 11 412.00 | 10 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 16 165.00 | 11 412.00 | 10 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 855.00 | 4 444 855.00 | | 4 444 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 946.00 | 1 240 946.00 | | 1 240 946.00 |
VB T. V. A. | 462 035.00 | 462 035.00 | | 462 035.00 |
VC Groupe et associés | 473 162.00 | 473 162.00 | | 473 162.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 130.00 | 2 266 130.00 | | 2 266 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 113.00 | 4 585 113.00 | | 4 585 113.00 |