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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 286.00 | 15 986.00 | 72 299.00 | 88 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 943.00 | 14 318.00 | 4 625.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 229.00 | 30 304.00 | 76 924.00 | 107 229.00 |
BT Marchandises | 638 138.00 | | 638 138.00 | 638 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 070.00 | | 2 222 070.00 | 2 222 070.00 |
BZ Autres créances | 4 956 314.00 | | 4 956 314.00 | 4 956 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 823 503.00 | | 7 823 503.00 | 7 823 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 732.00 | 30 304.00 | 7 900 428.00 | 7 930 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 883.00 | -1 388 370.00 | | 827 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 171.00 | -693 745.00 | | -1 198 171.00 |
DL TOTAL (I) | -270 287.00 | -2 072 116.00 | | -270 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 478.00 | 4 444 855.00 | | 7 980 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 565.00 | 134 294.00 | | 174 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 184.00 | 4 450.00 | | 11 184.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 512.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 716.00 | 4 585 113.00 | | 8 170 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 428.00 | 2 512 997.00 | | 7 900 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 170 716.00 | 4 585 113.00 | | 8 170 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 152 741.00 | 4 108 542.00 | 51 261 283.00 | 47 152 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 152 741.00 | 4 108 542.00 | 51 261 283.00 | 47 152 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 328 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 672 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 064.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 594 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 730.00 | 4 741.00 | | 66 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 16 095.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 265.00 | 16 096.00 | | 36 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | 16 095.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 21 959.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 716.00 | -5 863.00 | | 33 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 038.00 | -2 019.00 | | -40 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 364 287.00 | 32 889 903.00 | | 51 364 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 562 459.00 | 33 583 648.00 | | 52 562 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 171.00 | -693 745.00 | | -1 198 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 821.00 | | 66 988.00 | 53 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 581.00 | 107 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 581.00 | 18 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 297.00 | | 66 988.00 | 21 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 282.00 | 25 064.00 | 11 042.00 | 16 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 14 881.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 177.00 | 10 183.00 | 11 042.00 | 15 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 478.00 | 7 980 478.00 | | 7 980 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 070.00 | 2 222 070.00 | | 2 222 070.00 |
VB T. V. A. | 785 986.00 | 785 986.00 | | 785 986.00 |
VC Groupe et associés | 4 146 078.00 | 4 146 078.00 | | 4 146 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185 365.00 | 7 185 365.00 | | 7 185 365.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 716.00 | 8 170 716.00 | | 8 170 716.00 |