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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 526.00 | 140.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 472.00 | 526.00 | 540 946.00 | 541 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CF Disponibilités | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 831.00 | | 126 831.00 | 126 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 302.00 | 526.00 | 667 777.00 | 668 302.00 |
CU Autres participations | 540 806.00 | | 540 806.00 | 540 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 837.00 | 59 771.00 | | 59 837.00 |
DK Provisions réglementées | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 143 540.00 | 79 771.00 | | 143 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 600.00 | | | 492 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 085.00 | 13 535.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 5 129.00 | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 129.00 | 21 990.00 | | 14 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 237.00 | 40 653.00 | | 524 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 777.00 | 120 425.00 | | 667 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 987.00 | 40 653.00 | | 102 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666.00 | | 540 806.00 | 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 296.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 296.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |