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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 368.00 | 666.00 | 628 702.00 | 629 368.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 178 633.00 | | 178 633.00 | 178 633.00 |
CF Disponibilités | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 581.00 | | 231 581.00 | 231 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 950.00 | 666.00 | 860 284.00 | 860 950.00 |
CU Autres participations | 628 702.00 | | 628 702.00 | 628 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 608.00 | 57 771.00 | | 117 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 508.00 | 59 837.00 | | 32 508.00 |
DK Provisions réglementées | 7 857.00 | 3 932.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 179 972.00 | 143 540.00 | | 179 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 400.00 | 492 600.00 | | 553 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 966.00 | 17 085.00 | | 97 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 423.00 | | 9 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 940.00 | 14 129.00 | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 311.00 | 524 237.00 | | 680 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 284.00 | 667 777.00 | | 860 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 335.00 | 102 987.00 | | 216 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 472.00 | | 161 497.00 | 541 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 600.00 | 628 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 600.00 | 629 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 806.00 | | 161 497.00 | 540 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 140.00 | 666.00 | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 140.00 | 666.00 | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 932.00 | 3 925.00 | | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 3 925.00 | | 3 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 400.00 | 89 424.00 | 354 795.00 | 553 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 633.00 | 184 633.00 | | 184 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 311.00 | 216 335.00 | 354 795.00 | 680 311.00 |