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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 3 332.00 | 3 382.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 689.00 | 50 623.00 | 117 066.00 | 167 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 350.00 | 199 519.00 | 509 831.00 | 709 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 642.00 | 256 175.00 | 1 063 467.00 | 1 319 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
BZ Autres créances | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CF Disponibilités | 257 511.00 | | 257 511.00 | 257 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 516.00 | | 435 516.00 | 435 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 158.00 | 256 175.00 | 1 498 983.00 | 1 755 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 624.00 | 102 119.00 | | 182 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DL TOTAL (I) | 321 872.00 | 107 119.00 | | 321 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 539.00 | 584 849.00 | | 545 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 751.00 | 79 471.00 | | 108 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 377.00 | 66 616.00 | | 78 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 093.00 | 21 987.00 | | 7 093.00 |
EA Autres dettes | 437 152.00 | 530 510.00 | | 437 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 110.00 | 1 288 415.00 | | 1 177 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 983.00 | 1 395 535.00 | | 1 498 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 643.00 | 923 072.00 | | 735 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 300.00 | | 191 465.00 | 1 154 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 123.00 | 1 319 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 409 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 228.00 | 899 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 415.00 | | 895.00 | 409 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 215.00 | | 181 770.00 | 743 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 8 800.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 237.00 | 138 938.00 | | 117 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 3 217.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 421.00 | 135 721.00 | | 114 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 752.00 | 108 752.00 | | 108 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 152.00 | 437 152.00 | | 437 152.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VB T. V. A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 540.00 | 104 073.00 | 435 838.00 | 545 540.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 426.00 | 142 956.00 | 10 470.00 | 153 426.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 111.00 | 735 644.00 | 435 838.00 | 1 177 111.00 |