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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 4 874.00 | 1 840.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 522.00 | 87 470.00 | 94 052.00 | 181 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 957.00 | 306 991.00 | 585 966.00 | 892 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 565.00 | 402 036.00 | 1 091 529.00 | 1 493 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 301.00 | | 156 301.00 | 156 301.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 157 153.00 | | 157 153.00 | 157 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 329.00 | | 362 329.00 | 362 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 895.00 | 402 036.00 | 1 453 859.00 | 1 855 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 244.00 | 284 244.00 | | 284 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
DL TOTAL (I) | 357 743.00 | 357 743.00 | | 357 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 079.00 | 488 079.00 | | 488 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 423.00 | 136 423.00 | | 136 423.00 |
EA Autres dettes | 350 232.00 | 350 232.00 | | 350 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 115.00 | 1 096 115.00 | | 1 096 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 859.00 | 1 453 859.00 | | 1 453 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 565.00 | | 126 606.00 | 1 493 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 606.00 | 1 493 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 606.00 | 1 074 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 415.00 | | | 409 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 480.00 | | 126 606.00 | 1 074 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 036.00 | 15 146.00 | 15 146.00 | 402 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 462.00 | 15 146.00 | 15 146.00 | 394 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 233.00 | 350 233.00 | | 350 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 156 301.00 | 156 301.00 | | 156 301.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 080.00 | 128 559.00 | 359 520.00 | 488 080.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 948.00 | 162 278.00 | 9 670.00 | 171 948.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 116.00 | 736 596.00 | 359 520.00 | 1 096 116.00 |