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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 180.00 | 7 442.00 | 21 738.00 | 29 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 223.00 | 127.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 2 479.00 | 11 077.00 | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 896.00 | 20 069.00 | 140 827.00 | 160 896.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 944.00 | 30 213.00 | 508 731.00 | 538 944.00 |
BP En cours de production de services | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BT Marchandises | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CF Disponibilités | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 521.00 | 30 213.00 | 638 308.00 | 668 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 336.00 | | | 548 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 104.00 | | | 630 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 308.00 | | | 638 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 593 444.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 538 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 174 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 228.00 | 4 015.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 442.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 563.00 | 4 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 336.00 | 176 600.00 | 274 671.00 | 548 336.00 |
VI Groupe et associés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 211.00 | 76 248.00 | 9 963.00 | 86 211.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 748.00 | 249 012.00 | 274 671.00 | 620 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
ST Autres comptes | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
YT Sous‐traitance | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 565.00 | | | 339 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |