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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 180.00 | 13 278.00 | 15 902.00 | 29 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 5 048.00 | 278.00 | 4 770.00 | 5 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 4 684.00 | 8 872.00 | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 195.00 | 38 196.00 | 109 999.00 | 148 195.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 692.00 | 56 786.00 | 472 905.00 | 529 692.00 |
BP En cours de production de services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 428.00 | | 131 428.00 | 131 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 120.00 | 56 786.00 | 604 333.00 | 661 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 376.00 | 3 204.00 | | 24 376.00 |
DL TOTAL (I) | 32 580.00 | 8 204.00 | | 32 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 736.00 | 548 336.00 | | 481 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 8 610.00 | | 14 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 727.00 | 9 356.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 863.00 | 33 256.00 | | 37 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 853.00 | 29 872.00 | | 14 853.00 |
EA Autres dettes | 16 084.00 | 674.00 | | 16 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 753.00 | 630 104.00 | | 571 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 333.00 | 638 308.00 | | 604 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 027.00 | 620 748.00 | | 565 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 944.00 | | 15 485.00 | 538 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 738.00 | 529 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 166 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 530.00 | | | 354 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 452.00 | | 14 848.00 | 174 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 963.00 | | 638.00 | 9 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 990.00 | 32 445.00 | 5 649.00 | 29 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | 6 186.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 548.00 | 26 259.00 | 5 649.00 | 22 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 736.00 | 481 736.00 | | 481 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 027.00 | 565 027.00 | | 565 027.00 |