| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 253 694.00 | | 1 253 694.00 | 1 253 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 694.00 | | 1 253 694.00 | 1 253 694.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 182 852.00 | | 182 852.00 | 182 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 667.00 | | 184 667.00 | 184 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 361.00 | | 1 438 361.00 | 1 438 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 702.00 | | | 1 157 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 549.00 | | | 249 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 563.00 | | | 1 410 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 361.00 | | | 1 438 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 462.00 | 148 462.00 | | 148 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 692.00 | 168 463.00 | 654 744.00 | 1 157 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 563.00 | 421 334.00 | 654 744.00 | 1 410 563.00 |