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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 694.00 | | 1 253 694.00 | 1 253 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 199 895.00 | | 199 895.00 | 199 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 553.00 | | 1 460 553.00 | 1 460 553.00 |
CU Autres participations | 1 253 694.00 | | 1 253 694.00 | 1 253 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 794.00 | 5 916.00 | | 27 794.00 |
DK Provisions réglementées | 4 069.00 | 1 881.00 | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 57 779.00 | 27 798.00 | | 57 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 836.00 | 1 157 702.00 | | 992 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 522.00 | 249 549.00 | | 389 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 1 065.00 | | 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | 2 247.00 | | 19 930.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 774.00 | 1 410 563.00 | | 1 402 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 553.00 | 1 438 361.00 | | 1 460 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 473.00 | 583 263.00 | | 575 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 188.00 | 1 881.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 1 882.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -1 882.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 089.00 | 63 250.00 | | 101 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 295.00 | 57 334.00 | | 73 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 794.00 | 5 916.00 | | 27 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 694.00 | | | 1 253 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 694.00 | | | 1 253 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 881.00 | 2 188.00 | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | 2 188.00 | | 1 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 964.00 | 294 964.00 | | 294 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 819.00 | 165 519.00 | 659 458.00 | 992 819.00 |
VI Groupe et associés | 94 558.00 | 94 558.00 | | 94 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 774.00 | 575 473.00 | 659 458.00 | 1 402 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 173.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989.00 | 1 393.00 | | 989.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | 2 031.00 | | 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47.00 | 173.00 | | 47.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256.00 | | | 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089.00 | 3 424.00 | | 2 089.00 |