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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 810.00 | 25 525.00 | 2 285.00 | 27 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 226.00 | 1 674.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 677.00 | 14 936.00 | 107 741.00 | 122 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 118.00 | 40 687.00 | 795 431.00 | 836 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
CF Disponibilités | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 711.00 | 40 687.00 | 917 024.00 | 957 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 641.00 | | | -39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 626.00 | | | 362 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 271.00 | | | 431 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 665.00 | | | 906 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 024.00 | | | 917 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 789.00 | | | 638 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 119.00 | | 441 119.00 | 441 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 119.00 | | 441 119.00 | 441 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 687.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 083.00 | | | 479 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 724.00 | | | 518 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 641.00 | | | -39 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 836 118.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 687.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 525.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 475.00 | 19 599.00 | 170 289.00 | 287 475.00 |
VI Groupe et associés | 431 271.00 | 431 271.00 | | 431 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VP Divers | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 665.00 | 638 789.00 | 170 289.00 | 906 665.00 |