| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 860.00 | 1 040.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556.00 | 421.00 | 7 135.00 | 7 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 316.00 | 52 578.00 | 387 738.00 | 440 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 820.00 | 81 669.00 | 1 019 151.00 | 1 100 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BZ Autres créances | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CF Disponibilités | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 742.00 | 81 669.00 | 1 103 073.00 | 1 184 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
CU Autres participations | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 641.00 | | | -39 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 224.00 | -39 641.00 | | -140 224.00 |
DL TOTAL (I) | -129 866.00 | 10 359.00 | | -129 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 022.00 | 362 626.00 | | 413 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 112.00 | 431 271.00 | | 632 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 82 742.00 | | 68 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 753.00 | 24 162.00 | | 81 753.00 |
EA Autres dettes | 37 653.00 | 5 864.00 | | 37 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 938.00 | 906 665.00 | | 1 232 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 073.00 | 917 024.00 | | 1 103 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 897.00 | 638 789.00 | | 942 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 801.00 | | 609 801.00 | 609 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 801.00 | | 609 801.00 | 609 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 982.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | 14 202.00 | | 5 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 722.00 | 8 982.00 | | 25 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | 376.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 789.00 | 479 083.00 | | 663 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 013.00 | 518 724.00 | | 804 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 224.00 | -39 641.00 | | -140 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 118.00 | | 284 702.00 | 816 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 900.00 | | | 601 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 160.00 | | 262 712.00 | 185 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 21 990.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 687.00 | 40 982.00 | | 40 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | 2 285.00 | | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 634.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | 38 063.00 | | 14 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 876.00 | 52 834.00 | 235 993.00 | 342 876.00 |
VI Groupe et associés | 632 112.00 | 632 112.00 | | 632 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 401.00 | | | -55 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 938.00 | 942 897.00 | 235 993.00 | 1 232 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 896.00 | 4 221.00 | | 9 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 155.00 | 7 665.00 | | 9 155.00 |
ST Autres comptes | 62 874.00 | 34 327.00 | | 62 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 062.00 | 55 758.00 | | 76 062.00 |
YT Sous‐traitance | 22 446.00 | 14 152.00 | | 22 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 525.00 | 4 221.00 | | 10 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 743.00 | 54 305.00 | | 73 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 870.00 | 29 491.00 | | 50 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 537.00 | 111 901.00 | | 170 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |