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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 3 050.00 | 6 755.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686.00 | 5 542.00 | 22 144.00 | 27 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 078.00 | 41 060.00 | 314 018.00 | 355 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 701.00 | 49 653.00 | 358 049.00 | 407 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BT Marchandises | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BZ Autres créances | 369 948.00 | | 369 948.00 | 369 948.00 |
CF Disponibilités | 234 521.00 | | 234 521.00 | 234 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 738.00 | | 634 738.00 | 634 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 439.00 | 49 653.00 | 992 787.00 | 1 042 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 977.00 | | | 768 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 856.00 | | | 877 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 787.00 | | | 992 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 817.00 | | | 574 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 992.00 | | 116 992.00 | 116 992.00 |
FD Production vendue biens | 384 684.00 | | 384 684.00 | 384 684.00 |
FG Production vendue services | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 704.00 | | 502 704.00 | 502 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 653.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 098.00 | | | 645 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 167.00 | | | 630 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 407 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 382 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 361 776.00 | 361 776.00 | | 361 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 977.00 | 465 938.00 | 229 160.00 | 768 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
VP Divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 353.00 | 391 221.00 | 15 132.00 | 406 353.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 856.00 | 574 817.00 | 229 160.00 | 877 856.00 |