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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 6 319.00 | 3 486.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686.00 | 11 080.00 | 16 607.00 | 27 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 402.00 | 82 696.00 | 280 706.00 | 363 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 025.00 | 100 094.00 | 315 931.00 | 416 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BT Marchandises | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CF Disponibilités | 617 016.00 | | 617 016.00 | 617 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 924.00 | | 663 924.00 | 663 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 949.00 | 100 094.00 | 979 855.00 | 1 079 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | 14 931.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 115 038.00 | 114 931.00 | | 115 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 161.00 | 768 977.00 | | 714 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 397.00 | 73 328.00 | | 104 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 893.00 | 34 197.00 | | 44 893.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 355.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 817.00 | 877 856.00 | | 864 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 855.00 | 992 787.00 | | 979 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 047.00 | 574 817.00 | | 258 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 506.00 | | 249 506.00 | 249 506.00 |
FD Production vendue biens | 736 826.00 | | 736 826.00 | 736 826.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 047.00 | | 987 047.00 | 987 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 442.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 283.00 | 645 098.00 | | 1 009 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 176.00 | 630 167.00 | | 1 009 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | 14 931.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 701.00 | | 8 324.00 | 407 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 764.00 | | 8 324.00 | 382 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 653.00 | 50 442.00 | | 49 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 268.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | 47 173.00 | | 46 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 161.00 | 107 551.00 | 589 266.00 | 714 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513.00 | | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 294.00 | 37 162.00 | 15 132.00 | 52 294.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 657.00 | 258 047.00 | 589 266.00 | 864 657.00 |