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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 377.00 | 15 622.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 458.00 | 17 943.00 | 45 514.00 | 63 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 034.00 | 10 979.00 | 39 054.00 | 50 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 992.00 | 33 301.00 | 233 691.00 | 266 992.00 |
BT Marchandises | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CF Disponibilités | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 335.00 | | 245 335.00 | 245 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 328.00 | 33 301.00 | 479 027.00 | 512 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 525.00 | | | 410 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 027.00 | | | 479 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 503.00 | | | 274 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 266 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 113 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 330.00 | 29.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 952.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 956.00 | 129 956.00 | | 129 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 528.00 | 27 506.00 | 112 123.00 | 163 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 525.00 | 274 503.00 | 112 123.00 | 410 525.00 |