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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 377.00 | 11 622.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 183.00 | 30 296.00 | 47 886.00 | 78 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 348.00 | 21 545.00 | 39 802.00 | 61 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 031.00 | 60 219.00 | 232 811.00 | 293 031.00 |
BT Marchandises | 156 004.00 | | 156 004.00 | 156 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BZ Autres créances | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CF Disponibilités | 114 707.00 | | 114 707.00 | 114 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 883.00 | | 308 883.00 | 308 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 915.00 | 60 219.00 | 541 695.00 | 601 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | | | 925.00 |
DH Report à nouveau | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 297.00 | 18 501.00 | | 103 297.00 |
DL TOTAL (I) | 171 798.00 | 68 501.00 | | 171 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 142.00 | 163 528.00 | | 136 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 402.00 | 96 193.00 | | 59 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 618.00 | 129 956.00 | | 78 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 301.00 | 17 862.00 | | 92 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 432.00 | 2 985.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 896.00 | 410 525.00 | | 369 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 695.00 | 479 027.00 | | 541 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 389.00 | 136 021.00 | | 108 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 993.00 | | 34 389.00 | 266 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 293 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 139 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 493.00 | | 34 389.00 | 113 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 301.00 | 31 211.00 | 4 292.00 | 33 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 4 000.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 923.00 | 27 211.00 | 4 292.00 | 28 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 142.00 | 27 753.00 | 108 389.00 | 136 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VP Divers | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 896.00 | 261 507.00 | 108 389.00 | 369 896.00 |