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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 189.00 | 18 703.00 | 204 486.00 | 223 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 665.00 | 17 294.00 | 121 370.00 | 138 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 315.00 | 19 717.00 | 141 598.00 | 161 315.00 |
AX Avances et acomptes | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 909.00 | 56 693.00 | 510 216.00 | 566 909.00 |
BT Marchandises | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 206 213.00 | | 206 213.00 | 206 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 519.00 | | 289 519.00 | 289 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 428.00 | 56 693.00 | 799 735.00 | 856 428.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 711.00 | 978.00 | 5 732.00 | 6 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
DL TOTAL (I) | 228 559.00 | | | 228 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 214.00 | | | 417 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 176.00 | | | 571 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 735.00 | | | 799 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 602.00 | | | 221 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 534 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -32 832.00 | 566 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -32 832.00 | 556 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 693.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 214.00 | 67 641.00 | 275 043.00 | 417 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 460.00 | | | 567 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 902.00 | 8 735.00 | 4 167.00 | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 176.00 | 221 602.00 | 275 043.00 | 571 176.00 |