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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 216.00 | 41 435.00 | 200 780.00 | 242 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 748.00 | 37 301.00 | 102 448.00 | 139 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 230.00 | 43 110.00 | 133 120.00 | 176 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 102.00 | 124 166.00 | 444 936.00 | 569 102.00 |
BT Marchandises | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CF Disponibilités | 215 766.00 | | 215 766.00 | 215 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 949.00 | | 319 949.00 | 319 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 051.00 | 124 166.00 | 764 885.00 | 889 051.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 711.00 | 2 320.00 | 4 390.00 | 6 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | 39 359.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 230 456.00 | 228 559.00 | | 230 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 574.00 | 417 214.00 | | 349 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 013.00 | 41 900.00 | | 42 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 733.00 | 89 572.00 | | 91 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | 22 489.00 | | 49 597.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 429.00 | 571 176.00 | | 534 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 885.00 | 799 735.00 | | 764 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 488.00 | 221 602.00 | | 281 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 909.00 | | 37 427.00 | 566 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 234.00 | 569 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 234.00 | 558 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 001.00 | | 37 427.00 | 556 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 693.00 | 68 041.00 | 568.00 | 56 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978.00 | 1 342.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 715.00 | 66 699.00 | 568.00 | 55 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 574.00 | 68 086.00 | 276 854.00 | 349 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 155.00 | 22 989.00 | 4 167.00 | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 429.00 | 252 941.00 | 276 854.00 | 534 429.00 |