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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 600.00 | | 855 600.00 | 855 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 675.00 | | 855 675.00 | 855 675.00 |
CU Autres participations | 855 600.00 | | 855 600.00 | 855 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 587.00 | | | -36 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 201.00 | -36 587.00 | | 136 201.00 |
DL TOTAL (I) | 189 614.00 | 53 413.00 | | 189 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 678.00 | 746.00 | | 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 061.00 | 654 700.00 | | 572 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 417.00 | 150 338.00 | | 92 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 2 043.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 061.00 | 807 827.00 | | 666 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 675.00 | 861 240.00 | | 855 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 799.00 | 36 587.00 | | 13 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 201.00 | -36 587.00 | | 136 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 600.00 | | | 855 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 600.00 | | | 855 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 061.00 | 91 195.00 | 375 914.00 | 572 061.00 |
VI Groupe et associés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 061.00 | 185 195.00 | 375 914.00 | 666 061.00 |