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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 600.00 | | 855 600.00 | 855 600.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 683.00 | | 855 683.00 | 855 683.00 |
CU Autres participations | 855 600.00 | | 855 600.00 | 855 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
DH Report à nouveau | | -36 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 532.00 | 136 201.00 | | 138 532.00 |
DL TOTAL (I) | 328 146.00 | 189 614.00 | | 328 146.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 403.00 | 678.00 | | 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 867.00 | 572 061.00 | | 480 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 338.00 | 92 417.00 | | 45 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 865.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 536.00 | 666 061.00 | | 527 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 683.00 | 855 675.00 | | 855 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 468.00 | 13 799.00 | | 11 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 532.00 | 136 201.00 | | 138 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 600.00 | | | 855 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 600.00 | | | 855 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 867.00 | 92 295.00 | 380 450.00 | 480 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 536.00 | 138 964.00 | 380 450.00 | 527 536.00 |