| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 017.00 | | 5 684 017.00 | 5 684 017.00 |
BZ Autres créances | 126 165.00 | | 126 165.00 | 126 165.00 |
CF Disponibilités | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 786.00 | | 194 786.00 | 194 786.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 952.00 | | 129 952.00 | 129 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 755.00 | | 6 008 755.00 | 6 008 755.00 |
CU Autres participations | 5 651 257.00 | | 5 651 257.00 | 5 651 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 577.00 | | | 900 577.00 |
DK Provisions réglementées | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 207.00 | | | 1 996 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 447 130.00 | | | 447 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 513 063.00 | | | 3 513 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 548.00 | | | 4 012 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 755.00 | | | 6 008 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 914.00 | | | 468 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 960 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 630.00 | | | -15 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 788.00 | | | 960 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 577.00 | | | 900 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 684 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 684 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684 017.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 447 130.00 | 6 916.00 | | 447 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
VC Groupe et associés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 063.00 | 409 642.00 | 2 076 324.00 | 3 513 063.00 |
VI Groupe et associés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 166.00 | 127 406.00 | 32 760.00 | 160 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 548.00 | 468 914.00 | 2 076 324.00 | 4 012 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
ST Autres comptes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |