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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 017.00 | | 5 684 017.00 | 5 684 017.00 |
BZ Autres créances | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
CF Disponibilités | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 905.00 | | 221 905.00 | 221 905.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 843.00 | | 6 015 843.00 | 6 015 843.00 |
CU Autres participations | 5 651 257.00 | | 5 651 257.00 | 5 651 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 792 577.00 | | | 792 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 946.00 | 900 577.00 | | 348 946.00 |
DK Provisions réglementées | 45 881.00 | 15 630.00 | | 45 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 404.00 | 1 996 207.00 | | 2 375 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 447 130.00 | 447 130.00 | | 447 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 598.00 | 3 513 063.00 | | 3 114 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 071.00 | 50 315.00 | | 51 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 040.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 439.00 | 4 012 548.00 | | 3 640 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 843.00 | 6 008 755.00 | | 6 015 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 438.00 | 468 914.00 | | 568 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 252.00 | 15 630.00 | | 30 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 252.00 | -15 630.00 | | -30 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 898.00 | | | -24 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 888.00 | 960 788.00 | | 441 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 943.00 | 60 212.00 | | 92 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 946.00 | 900 577.00 | | 348 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 017.00 | | | 5 684 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 684 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684 017.00 | | | 5 684 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 630.00 | 30 252.00 | | 15 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 630.00 | 30 252.00 | | 15 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 447 130.00 | 13 500.00 | | 447 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
VC Groupe et associés | 177 216.00 | 177 216.00 | | 177 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114 598.00 | 476 227.00 | 2 155 510.00 | 3 114 598.00 |
VI Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 580.00 | | | 396 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 839.00 | 178 079.00 | 32 760.00 | 210 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 439.00 | 568 438.00 | 2 155 510.00 | 3 640 439.00 |