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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -360.00 | | -360.00 | -360.00 |
AP Constructions | 250 807.00 | 215 429.00 | 35 377.00 | 250 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 636.00 | 2 669 791.00 | 1 086 844.00 | 3 756 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 14 715.00 | 2 794.00 | 17 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 972.00 | 2 899 937.00 | 1 165 035.00 | 4 064 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 337.00 | | 104 337.00 | 104 337.00 |
BZ Autres créances | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 324.00 | | 360 324.00 | 360 324.00 |
CF Disponibilités | 710 991.00 | | 710 991.00 | 710 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 073.00 | | 1 307 073.00 | 1 307 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 046.00 | 2 899 937.00 | 2 472 109.00 | 5 372 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 128.00 | 131 252.00 | | 168 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 775.00 | 401 875.00 | | 536 775.00 |
DL TOTAL (I) | 759 904.00 | 588 128.00 | | 759 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 810.00 | 595 825.00 | | 805 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 240.00 | 259 828.00 | | 462 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 814.00 | 511 718.00 | | 254 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 673.00 | 136 087.00 | | 176 673.00 |
EA Autres dettes | | 2 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 699 538.00 | 1 505 494.00 | | 1 699 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 109.00 | 2 106 288.00 | | 2 472 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 585.00 | 1 072 471.00 | | 1 070 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 597.00 | | 709 055.00 | 4 196 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 319.00 | 4 065 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 319.00 | 4 024 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 218.00 | | 709 055.00 | 4 156 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 696.00 | 508 460.00 | 799 859.00 | 3 191 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 336.00 | 508 460.00 | 799 859.00 | 3 191 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 814.00 | 254 814.00 | | 254 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
VB T. V. A. | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 811.00 | 176 858.00 | 525 037.00 | 805 811.00 |
VI Groupe et associés | 462 240.00 | 462 240.00 | | 462 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 299.00 | 226 137.00 | 1 162.00 | 227 299.00 |
VW T.V.A. | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 539.00 | 1 070 586.00 | 525 037.00 | 1 699 539.00 |