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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -360.00 | | -360.00 | -360.00 |
AP Constructions | 250 807.00 | 223 598.00 | 27 208.00 | 250 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901 244.00 | 3 046 820.00 | 854 424.00 | 3 901 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 490.00 | 14 316.00 | 3 173.00 | 17 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 561.00 | 3 284 736.00 | 924 825.00 | 4 209 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
BZ Autres créances | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 324.00 | | 360 324.00 | 360 324.00 |
CF Disponibilités | 573 851.00 | | 573 851.00 | 573 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 760.00 | | 1 145 760.00 | 1 145 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 321.00 | 3 284 736.00 | 2 070 585.00 | 5 355 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 904.00 | 168 128.00 | | 204 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 990.00 | 536 775.00 | | 275 990.00 |
DL TOTAL (I) | 535 894.00 | 759 904.00 | | 535 894.00 |
DP Provisions pour risques | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 727.00 | 805 810.00 | | 750 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 169.00 | 462 240.00 | | 461 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 919.00 | 254 814.00 | | 182 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 208.00 | 176 673.00 | | 127 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 024.00 | 1 699 538.00 | | 1 522 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 585.00 | 2 472 109.00 | | 2 070 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 007.00 | 1 070 586.00 | | 962 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 333.00 | | 276 666.00 | 4 065 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 077.00 | 4 209 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 077.00 | 4 169 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 954.00 | | 276 666.00 | 4 024 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 297.00 | 509 734.00 | 124 567.00 | 2 900 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 937.00 | 509 734.00 | 124 567.00 | 2 899 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 919.00 | 182 919.00 | | 182 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VB T. V. A. | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 728.00 | 190 710.00 | 549 870.00 | 750 728.00 |
VI Groupe et associés | 461 169.00 | 461 169.00 | | 461 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 136.00 | 203 974.00 | 1 162.00 | 205 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 025.00 | 962 007.00 | 549 870.00 | 1 522 025.00 |