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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 314 960.00 | | 314 960.00 | 314 960.00 |
AP Constructions | 1 792 698.00 | 1 220 184.00 | 572 514.00 | 1 792 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 184.00 | 1 229 710.00 | 887 474.00 | 2 117 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CF Disponibilités | 571 216.00 | | 571 216.00 | 571 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 834.00 | | 679 834.00 | 679 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 017.00 | 1 229 710.00 | 1 567 308.00 | 2 797 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 118.00 | 1 189 488.00 | | 1 338 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 758.00 | 148 630.00 | | 152 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 261.00 | 1 346 503.00 | | 1 499 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | 4 686.00 | | 10 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 16 205.00 | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 11 390.00 | 5 423.00 | | 11 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 047.00 | 71 303.00 | | 68 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 308.00 | 1 417 806.00 | | 1 567 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 047.00 | 71 303.00 | | 68 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 896.00 | | 350 896.00 | 350 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 896.00 | | 350 896.00 | 350 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 727.00 | 54 180.00 | | 55 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 896.00 | 314 470.00 | | 350 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 138.00 | 165 840.00 | | 198 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 758.00 | 148 630.00 | | 152 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 184.00 | | | 2 117 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 184.00 | | | 2 117 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 657.00 | 32 053.00 | 1 229 710.00 | 1 197 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 657.00 | 32 053.00 | 1 229 710.00 | 1 197 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |