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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 314 960.00 | | 314 960.00 | 314 960.00 |
AP Constructions | 1 792 698.00 | 1 258 737.00 | 533 960.00 | 1 792 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 184.00 | 1 268 263.00 | 848 920.00 | 2 117 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 443.00 | | 164 443.00 | 164 443.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 881 437.00 | | 881 437.00 | 881 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 275.00 | | 1 051 275.00 | 1 051 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 459.00 | 1 268 263.00 | 1 900 195.00 | 3 168 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 140.00 | | | 1 653 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 407.00 | | | 1 827 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EA Autres dettes | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 195.00 | | | 1 900 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 866.00 | | 330 866.00 | 330 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 866.00 | | 330 866.00 | 330 866.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 867.00 | | | 330 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 985.00 | | | 164 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 184.00 | | | 2 117 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 184.00 | | | 2 117 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 987.00 | 19 277.00 | | 1 248 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 987.00 | 19 277.00 | | 1 248 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 164 443.00 | 164 443.00 | | 164 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 838.00 | 169 838.00 | | 169 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |