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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
AP Constructions | 159 731.00 | 109 415.00 | 50 316.00 | 159 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 189.00 | 141 769.00 | 75 419.00 | 217 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 296.00 | 21 281.00 | 47 014.00 | 68 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 687.00 | 272 465.00 | 248 221.00 | 520 687.00 |
BT Marchandises | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
CF Disponibilités | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 249.00 | | 269 249.00 | 269 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 935.00 | 272 465.00 | 517 470.00 | 789 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
DL TOTAL (I) | 188 525.00 | | | 188 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 269.00 | | | 163 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 945.00 | | | 328 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 470.00 | | | 517 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 702.00 | | | 254 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 999.00 | | 25 687.00 | 494 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 527.00 | | 25 687.00 | 419 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 176.00 | 28 289.00 | | 244 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 176.00 | 28 289.00 | | 244 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 269.00 | 89 025.00 | 74 244.00 | 163 269.00 |
VI Groupe et associés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VP Divers | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 156.00 | 56 268.00 | 4 888.00 | 61 156.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 945.00 | 254 702.00 | 74 244.00 | 328 945.00 |