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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
AP Constructions | 163 952.00 | 116 564.00 | 47 388.00 | 163 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 279.00 | 157 930.00 | 68 348.00 | 226 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 296.00 | 29 253.00 | 44 043.00 | 73 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 997.00 | 303 746.00 | 235 251.00 | 538 997.00 |
BT Marchandises | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
CF Disponibilités | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 499.00 | | 214 499.00 | 214 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 496.00 | 303 746.00 | 449 750.00 | 753 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DL TOTAL (I) | 195 868.00 | | | 195 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
EA Autres dettes | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 882.00 | | | 253 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 750.00 | | | 449 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 687.00 | | 18 311.00 | 520 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 215.00 | | 18 311.00 | 445 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 465.00 | 31 281.00 | | 272 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 465.00 | 31 281.00 | | 272 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 294.00 | 51 654.00 | 77 640.00 | 129 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VP Divers | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 205.00 | 47 317.00 | 4 888.00 | 52 205.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 882.00 | 176 242.00 | 77 640.00 | 253 882.00 |