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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 432.00 | 7 577.00 | 855.00 | 8 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 075.00 | 7 577.00 | 3 498.00 | 11 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 229.00 | | 286 229.00 | 286 229.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CF Disponibilités | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 856.00 | | 397 856.00 | 397 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 931.00 | 7 577.00 | 401 354.00 | 408 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 861.00 | | | 246 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 537.00 | | | -151 537.00 |
DL TOTAL (I) | 205 324.00 | | | 205 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 031.00 | | | 196 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 354.00 | | | 401 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 031.00 | | | 196 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
FD Production vendue biens | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
FG Production vendue services | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 418.00 | | 315 418.00 | 315 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 875.00 | | | 400 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 412.00 | | | 552 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 537.00 | | | -151 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 022.00 | | 3 054.00 | 8 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | | 3 054.00 | 5 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379.00 | 2 199.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | 2 199.00 | | 5 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 268 240.00 | 268 240.00 | | 268 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 699.00 | 271 067.00 | 20 631.00 | 291 699.00 |
VW T.V.A. | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 031.00 | 196 031.00 | | 196 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 811.00 | | | 811.00 |
ST Autres comptes | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
YT Sous‐traitance | 180 919.00 | | | 180 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 852.00 | | | 291 852.00 |