| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 432.00 | 8 467.00 | 6 965.00 | 15 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 075.00 | 8 467.00 | 9 608.00 | 18 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 452.00 | 2 522.00 | 208 930.00 | 211 452.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 307.00 | | 44 308.00 | 44 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 815.00 | 2 522.00 | 320 294.00 | 322 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 890.00 | 10 989.00 | 329 901.00 | 340 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 743.00 | 95 804.00 | | 106 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 963.00 | 10 939.00 | | 5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 222 705.00 | 216 743.00 | | 222 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 405.00 | 26 510.00 | | 24 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 67 438.00 | | 13 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 490.00 | 86 244.00 | | 69 490.00 |
EA Autres dettes | | 1 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 196.00 | 181 384.00 | | 107 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 901.00 | 398 126.00 | | 329 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 215 712.00 | | 215 712.00 | 215 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 063.00 | | 285 063.00 | 285 063.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 98.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 98.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -98.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 344.00 | 335 939.00 | | 330 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 381.00 | 325 000.00 | | 324 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 963.00 | 10 939.00 | | 5 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
VI Groupe et associés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 260.00 | 193 629.00 | 20 631.00 | 214 260.00 |
VW T.V.A. | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |