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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 660.00 | 135.00 | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 755 463.00 | 140 562.00 | 614 901.00 | 755 463.00 |
040 Immobilisations financières | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 765.00 | 141 222.00 | 647 542.00 | 788 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
084 Disponibilités | 287 027.00 | | 287 027.00 | 287 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 627.00 | | 343 627.00 | 343 627.00 |
110 Total général Actif | 1 132 391.00 | 141 222.00 | 991 169.00 | 1 132 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 168.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 798 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 735 536.00 | | | 735 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |