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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 790 005.00 | 225 447.00 | 564 558.00 | 790 005.00 |
040 Immobilisations financières | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 307.00 | 226 242.00 | 602 065.00 | 828 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
084 Disponibilités | 398 344.00 | | 398 344.00 | 398 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 147.00 | | 443 147.00 | 443 147.00 |
110 Total général Actif | 1 271 454.00 | 226 242.00 | 1 045 212.00 | 1 271 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 793.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 611 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 806 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 765.00 | | | 788 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |