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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 626.00 | 51 285.00 | 31 341.00 | 82 626.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 900.00 | 51 285.00 | 206 615.00 | 257 900.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
084 Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
110 Total général Actif | 302 204.00 | 51 285.00 | 250 919.00 | 302 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 388.00 | 253 594.00 | | 220 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
230 Autres produits | 15 866.00 | 4 490.00 | | 15 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 903.00 | 258 085.00 | | 268 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 260.00 | 99 573.00 | | 88 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 643.00 | -103.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 66 349.00 | 61 666.00 | | 66 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | 9 812.00 | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 493.00 | 48 926.00 | | 61 493.00 |
252 Charges sociales | 6 858.00 | 16 563.00 | | 6 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 521.00 | 4 091.00 | | 5 521.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 53.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 877.00 | 240 579.00 | | 233 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 027.00 | 17 505.00 | | 35 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | 119.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 767.00 | 17 386.00 | | 35 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 312.00 | | | 233 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |