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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 791.00 | 60 931.00 | 49 860.00 | 110 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 065.00 | 60 931.00 | 225 134.00 | 286 065.00 |
060 Stock marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
072 Créances – Autres | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
084 Disponibilités | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
110 Total général Actif | 331 982.00 | 60 931.00 | 271 050.00 | 331 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 729.00 | 220 388.00 | | 288 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 883.00 | 32 650.00 | | 56 883.00 |
230 Autres produits | 19 741.00 | 15 866.00 | | 19 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 354.00 | 268 903.00 | | 365 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 609.00 | 88 260.00 | | 120 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | 643.00 | | -842.00 |
242 Autres charges externes. | 87 076.00 | 66 349.00 | | 87 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | 4 743.00 | | 6 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 841.00 | 61 493.00 | | 93 841.00 |
252 Charges sociales | 17 894.00 | 6 858.00 | | 17 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 647.00 | 5 521.00 | | 9 647.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 678.00 | 233 877.00 | | 334 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 676.00 | 35 027.00 | | 30 676.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 920.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | 1 180.00 | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 205.00 | 35 767.00 | | 29 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |