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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 2 902.00 | 1 134.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 160.00 | 54 296.00 | 14 863.00 | 69 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 061.00 | 58 006.00 | 23 055.00 | 81 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 507.00 | 14 398.00 | 210 109.00 | 224 507.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CF Disponibilités | 285 578.00 | | 285 578.00 | 285 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 237.00 | 14 398.00 | 521 839.00 | 536 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 299.00 | 72 404.00 | 544 895.00 | 617 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 361 200.00 | 359 102.00 | | 361 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 812.00 | 2 097.00 | | 12 812.00 |
DL TOTAL (I) | 375 112.00 | 362 300.00 | | 375 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 151.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 001.00 | 127 065.00 | | 80 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 712.00 | 64 121.00 | | 68 712.00 |
EA Autres dettes | 20 919.00 | 741.00 | | 20 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 782.00 | 192 080.00 | | 169 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 895.00 | 554 380.00 | | 544 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 782.00 | 192 080.00 | | 169 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 748.00 | | 3 314.00 | 77 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 884.00 | | 3 314.00 | 69 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 797.00 | 18 211.00 | | 39 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 990.00 | 18 211.00 | | 38 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 208 565.00 | 208 565.00 | | 208 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 709.00 | 257 709.00 | | 257 709.00 |
VW T.V.A. | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 783.00 | 169 783.00 | | 169 783.00 |