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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 281.00 | 399.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 800.00 | 62 139.00 | 15 662.00 | 77 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 203.00 | 65 420.00 | 23 783.00 | 89 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 744.00 | 13 356.00 | 160 388.00 | 173 744.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 334 875.00 | | 334 875.00 | 334 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 559.00 | 13 356.00 | 521 203.00 | 534 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 762.00 | 78 776.00 | 544 986.00 | 623 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 374 012.00 | 361 200.00 | | 374 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603.00 | 12 812.00 | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 378 715.00 | 375 112.00 | | 378 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 149.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 190.00 | 80 002.00 | | 91 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 364.00 | 68 712.00 | | 73 364.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 20 920.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 271.00 | 169 783.00 | | 166 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 986.00 | 544 895.00 | | 544 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 271.00 | 169 783.00 | | 166 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 149.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 062.00 | | 13 678.00 | 81 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537.00 | 89 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 81 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 198.00 | | 13 013.00 | 73 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | 665.00 | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 006.00 | 12 144.00 | 4 731.00 | 58 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 200.00 | 12 144.00 | 3 924.00 | 57 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 398.00 | | 1 042.00 | 14 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 398.00 | | 1 042.00 | 14 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 398.00 | | 1 042.00 | 14 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 159 053.00 | 159 053.00 | | 159 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 399.00 | 199 684.00 | 7 715.00 | 207 399.00 |
VW T.V.A. | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |