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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 343.00 | 252.00 | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 291.00 | 61 524.00 | 28 766.00 | 90 291.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 286.00 | 61 867.00 | 60 418.00 | 122 286.00 |
060 Stock marchandises | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
072 Créances – Autres | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
084 Disponibilités | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 812.00 | | 300 812.00 | 300 812.00 |
110 Total général Actif | 423 097.00 | 61 867.00 | 361 230.00 | 423 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 698 716.00 | 629 062.00 | | 698 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 054.00 | 8 295.00 | | 10 054.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | 18.00 | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 383.00 | 637 374.00 | | 713 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 844.00 | 468 022.00 | | 532 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 569.00 | 8 907.00 | | -6 569.00 |
242 Autres charges externes. | 62 819.00 | 61 567.00 | | 62 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 2 457.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 445.00 | 30 276.00 | | 50 445.00 |
252 Charges sociales | 17 328.00 | 8 580.00 | | 17 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 795.00 | 4 230.00 | | 1 795.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 023.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 208.00 | 587 063.00 | | 661 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 175.00 | 50 311.00 | | 52 175.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 694.00 | 12 492.00 | | 5 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 573.00 | 418.00 | | 2 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 12 629.00 | | 11 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 290.00 | 49 756.00 | | 44 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 595.00 | | | 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |