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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 088.00 | 65 617.00 | 99 471.00 | 165 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 083.00 | 66 212.00 | 130 871.00 | 197 083.00 |
060 Stock marchandises | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
072 Créances – Autres | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 208 629.00 | | 208 629.00 | 208 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 212.00 | | 290 212.00 | 290 212.00 |
110 Total général Actif | 487 295.00 | 66 212.00 | 421 083.00 | 487 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 908.00 | | | 597 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
230 Autres produits | -70.00 | | | -70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 868.00 | | | 606 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 036.00 | | | 457 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
252 Charges sociales | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 577.00 | | | 562 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
294 Charges financières | -7.00 | | | -7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |