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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 361.00 | 19 394.00 | 9 967.00 | 29 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 28 124.00 | 12 376.00 | 40 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 879.00 | 16 679.00 | 8 200.00 | 24 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 559.00 | 131 173.00 | 162 386.00 | 293 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 996.00 | 195 370.00 | 295 626.00 | 490 996.00 |
BT Marchandises | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 276 583.00 | | 276 583.00 | 276 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 209.00 | | 316 209.00 | 316 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 205.00 | 195 370.00 | 611 835.00 | 807 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 461.00 | 171 311.00 | | 178 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 210.00 | 7 150.00 | | 71 210.00 |
DL TOTAL (I) | 257 921.00 | 186 711.00 | | 257 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 165.00 | 181 857.00 | | 188 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 521.00 | 337.00 | | 83 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 23 401.00 | | 31 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 066.00 | 5 821.00 | | 51 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 914.00 | 211 417.00 | | 353 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 835.00 | 398 128.00 | | 611 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 219.00 | 85 179.00 | | 217 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 938.00 | | 144 058.00 | 346 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 13 500.00 | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 880.00 | | 130 558.00 | 187 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 500.00 | 32 870.00 | | 162 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 161.00 | 2 233.00 | | 17 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 1 124.00 | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 339.00 | 29 513.00 | | 118 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 165.00 | 51 469.00 | 136 695.00 | 188 165.00 |
VI Groupe et associés | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VP Divers | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 914.00 | 217 219.00 | 136 695.00 | 353 914.00 |