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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 361.00 | 20 934.00 | 8 427.00 | 29 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 29 474.00 | 11 026.00 | 40 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 879.00 | 19 001.00 | 5 878.00 | 24 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 332.00 | 161 518.00 | 134 814.00 | 296 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 769.00 | 230 927.00 | 263 842.00 | 494 769.00 |
BT Marchandises | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CF Disponibilités | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 245.00 | | 216 245.00 | 216 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 014.00 | 230 927.00 | 480 087.00 | 711 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 249 671.00 | 178 461.00 | | 249 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 486.00 | 71 210.00 | | 23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 281 407.00 | 257 921.00 | | 281 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 119.00 | 188 165.00 | | 123 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 83 521.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 31 162.00 | | 35 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 082.00 | 51 066.00 | | 39 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 681.00 | 353 914.00 | | 198 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 087.00 | 611 835.00 | | 480 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 036.00 | 353 914.00 | | 111 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 996.00 | | 4 607.00 | 490 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 494 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 321 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 438.00 | | 3 607.00 | 318 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | 1 000.00 | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 370.00 | 36 390.00 | 833.00 | 195 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 394.00 | 1 540.00 | | 19 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 124.00 | 1 350.00 | | 28 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 852.00 | 33 500.00 | 833.00 | 147 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 119.00 | 35 474.00 | 87 645.00 | 123 119.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 680.00 | 111 036.00 | 87 645.00 | 198 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |